ハリス世界株ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年12月25日
- 62万
- 2019年9月11日 +107.67%
- 129万
- 2020年9月9日 +130.81%
- 299万
- 2021年9月9日 +328.58%
- 1282万
- 2022年9月9日 -33.33%
- 855万
- 2023年9月9日 +121.01%
- 1890万
- 2024年9月11日 +92.78%
- 3644万
- 2025年9月10日 -5.08%
- 3458万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/08 9:23
第7期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日 第8期自 2025年 3月11日至 2026年 3月 9日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 151,943,448 94,517,320 剰余金減少額又は欠損金増加額 78,895,322 81,693,796 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 78,895,322 81,693,796 分配金 - -
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