ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,035,751 |
| 親投資信託受益証券 | 279,529,161 |
| 流動資産計 | 283,564,912 |
| 資産の部合計 | 283,564,912 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,511,506 |
| 未払受託者報酬 | 32,024 |
| 未払委託者報酬 | 928,714 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 6,385 |
| 流動負債計 | 2,478,636 |
| 負債の部合計 | 2,478,636 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 304,974,652 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,888,376 |
| 元本等合計 | 281,086,276 |
| 純資産の部合計 | 281,086,276 |
| 負債・純資産合計 | 283,564,912 |
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