ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,819,095 |
| コール・ローン | 4,035,751 | － |
| 親投資信託受益証券 | 279,529,161 | 154,165,450 |
| 流動資産計 | 283,564,912 | 157,984,545 |
| 資産の部合計 | 283,564,912 | 157,984,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,511,506 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,024 | 64,819 |
| 未払委託者報酬 | 928,714 | 1,879,695 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 6,385 | 12,907 |
| 流動負債計 | 2,478,636 | 1,957,421 |
| 負債の部合計 | 2,478,636 | 1,957,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,974,652 | 188,954,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,888,376 | -32,927,197 |
| 元本等合計 | 281,086,276 | 156,027,124 |
| 純資産の部合計 | 281,086,276 | 156,027,124 |
| 負債・純資産合計 | 283,564,912 | 157,984,545 |
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