ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,819,095 | － |
| コール・ローン | － | 3,643,180 |
| 親投資信託受益証券 | 154,165,450 | 193,341,863 |
| 流動資産計 | 157,984,545 | 196,985,043 |
| 資産の部合計 | 157,984,545 | 196,985,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 969,979 |
| 未払受託者報酬 | 64,819 | 47,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,879,695 | 1,371,821 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 12,907 | 9,402 |
| 流動負債計 | 1,957,421 | 2,398,512 |
| 負債の部合計 | 1,957,421 | 2,398,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,954,321 | 151,731,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,927,197 | 42,855,143 |
| （分配準備積立金） | － | 44,448,538 |
| 元本等合計 | 156,027,124 | 194,586,531 |
| 純資産の部合計 | 156,027,124 | 194,586,531 |
| 負債・純資産合計 | 157,984,545 | 196,985,043 |
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