ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月26日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -24,470,839 | -5,363,711 |
| 営業収益合計 | -24,470,839 | -5,363,711 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,443 | 2,855 |
| 受託者報酬 | 117,640 | 139,425 |
| 委託者報酬 | 3,411,401 | 4,043,148 |
| その他費用 | 24,599 | 27,867 |
| 営業費用合計 | 3,557,083 | 4,213,295 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -28,027,922 | -9,577,006 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -28,027,922 | -9,577,006 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -28,027,922 | -9,577,006 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,251,073 | 8,873,428 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,888,376 | -32,927,197 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,904,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,904,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,111,527 | 1,493,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,983 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,082,544 | 1,493,098 |
| 分配金 | － | － |
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