剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日	第6期中間計算期間自 2023年 3月10日至 2023年 9月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,003,226	2,803,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,115,278	113,613,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,056,956	35,820,747
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,056,956	35,820,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,553,087	18,903,304
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,553,087	18,903,304
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	89,366,377	170,353,466

2023/12/07 9:10

#2 中間注記表（連結）

2023/12/07 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月 9日現在)	(2023年 9月 9日現在)
元本	11,525,951,471	12,174,216,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,437,225,698	34,431,068,113

注記表

2023/12/07 9:10