ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/10-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,095,441 |
| コール・ローン | 6,597,611 | － |
| 親投資信託受益証券 | 323,308,322 | 401,963,775 |
| 流動資産計 | 329,905,933 | 412,059,216 |
| 資産の部合計 | 329,905,933 | 412,059,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,317,470 | 1,871,630 |
| 未払受託者報酬 | 80,970 | 100,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,348,343 | 2,906,900 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 16,139 | 20,266 |
| 流動負債計 | 3,762,941 | 4,899,033 |
| 負債の部合計 | 3,762,941 | 4,899,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,529,163 | 236,806,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,613,829 | 170,353,466 |
| （分配準備積立金） | 59,251,376 | 50,795,545 |
| 元本等合計 | 326,142,992 | 407,160,183 |
| 純資産の部合計 | 326,142,992 | 407,160,183 |
| 負債・純資産合計 | 329,905,933 | 412,059,216 |
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