ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,032,968 | 19,986,327 |
| 親投資信託受益証券 | 575,225,346 | 676,858,298 |
| 未収利息 | － | 101 |
| 流動資産計 | 584,258,314 | 696,844,726 |
| 資産の部合計 | 584,258,314 | 696,844,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 854 | 4,398 |
| 未払受託者報酬 | 120,426 | 194,333 |
| 未払委託者報酬 | 3,492,192 | 5,635,647 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 24,020 | 38,800 |
| 流動負債計 | 3,637,518 | 5,873,178 |
| 負債の部合計 | 3,637,518 | 5,873,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,933,050 | 394,519,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,687,746 | 296,452,469 |
| （分配準備積立金） | 96,893,454 | 86,267,113 |
| 元本等合計 | 580,620,796 | 690,971,548 |
| 純資産の部合計 | 580,620,796 | 690,971,548 |
| 負債・純資産合計 | 584,258,314 | 696,844,726 |
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