ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月10日 至 2023年9月9日 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3,163 |
| 有価証券売買等損益 | 45,655,453 | -18,367,048 |
| 営業収益合計 | 45,655,453 | -18,363,885 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,930 | 203 |
| 受託者報酬 | 100,237 | 194,333 |
| 委託者報酬 | 2,906,900 | 5,635,647 |
| その他費用 | 20,754 | 38,856 |
| 営業費用合計 | 3,029,821 | 5,869,039 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 42,625,632 | -24,232,924 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 42,625,632 | -24,232,924 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 42,625,632 | -24,232,924 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,803,438 | 5,961,401 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,353,466 | 296,452,469 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,820,747 | 105,401,036 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,820,747 | 105,401,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,903,304 | 36,441,988 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,903,304 | 36,441,988 |
| 分配金 | － | － |
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