ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月11日 | 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,163 | 26,608 |
| 有価証券売買等損益 | -18,367,048 | 37,116,717 |
| 営業収益合計 | -18,363,885 | 37,143,325 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 203 | － |
| 受託者報酬 | 194,333 | 212,930 |
| 委託者報酬 | 5,635,647 | 6,174,850 |
| その他費用 | 38,856 | 42,522 |
| 営業費用合計 | 5,869,039 | 6,430,302 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -24,232,924 | 30,713,023 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -24,232,924 | 30,713,023 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -24,232,924 | 30,713,023 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,961,401 | -480,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,452,469 | 429,122,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,401,036 | 39,855,510 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,401,036 | 39,855,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,441,988 | 34,589,924 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,441,988 | 34,589,924 |
| 分配金 | － | － |
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