ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月10日-令和5年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2022年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,273,574 | 5,232,498 |
| 親投資信託受益証券 | 256,174,287 | 283,252,842 |
| 流動資産計 | 261,447,861 | 288,485,340 |
| 資産の部合計 | 261,447,861 | 288,485,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 899,998 | 104,046 |
| 未払受託者報酬 | 78,989 | 77,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,496 | 2,232,972 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 15,731 | 15,335 |
| 流動負債計 | 3,285,227 | 2,429,369 |
| 負債の部合計 | 3,285,227 | 2,429,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,047,356 | 196,689,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,115,278 | 89,366,377 |
| （分配準備積立金） | 27,062,876 | 23,088,538 |
| 元本等合計 | 258,162,634 | 286,055,971 |
| 純資産の部合計 | 258,162,634 | 286,055,971 |
| 負債・純資産合計 | 261,447,861 | 288,485,340 |
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