ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,643,180 | 9,584,533 |
| 親投資信託受益証券 | 193,341,863 | 293,837,257 |
| 流動資産計 | 196,985,043 | 303,421,790 |
| 資産の部合計 | 196,985,043 | 303,421,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 969,979 | 1,336,703 |
| 未払受託者報酬 | 47,302 | 67,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,821 | 1,946,179 |
| 未払利息 | 8 | 19 |
| その他未払費用 | 9,402 | 13,360 |
| 流動負債計 | 2,398,512 | 3,363,375 |
| 負債の部合計 | 2,398,512 | 3,363,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,731,388 | 220,059,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,855,143 | 79,998,581 |
| （分配準備積立金） | 44,448,538 | 34,732,596 |
| 元本等合計 | 194,586,531 | 300,058,415 |
| 純資産の部合計 | 194,586,531 | 300,058,415 |
| 負債・純資産合計 | 196,985,043 | 303,421,790 |
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