ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,197,824 | 14,695,394 |
| 営業収益合計 | 22,197,824 | 14,695,394 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,147 | 3,045 |
| 受託者報酬 | 43,571 | 67,114 |
| 委託者報酬 | 1,263,526 | 1,946,179 |
| その他費用 | 9,066 | 13,372 |
| 営業費用合計 | 1,317,310 | 2,029,710 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,880,514 | 12,665,684 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,880,514 | 12,665,684 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 20,880,514 | 12,665,684 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 635,485 | 2,069,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,855,143 | 79,998,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,798,165 | 39,375,206 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,798,165 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 39,375,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,993,180 | 12,828,255 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,828,255 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,993,180 | － |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
