ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月11日 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,951,232 | 22,197,824 |
| 営業収益合計 | 11,951,232 | 22,197,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,604 | 1,147 |
| 受託者報酬 | 74,606 | 43,571 |
| 委託者報酬 | 2,163,453 | 1,263,526 |
| その他費用 | 14,956 | 9,066 |
| 営業費用合計 | 2,254,619 | 1,317,310 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,696,613 | 20,880,514 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,696,613 | 20,880,514 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 9,696,613 | 20,880,514 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,033,923 | 635,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,927,197 | -11,877,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,138,469 | 3,798,165 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,138,469 | 3,798,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,296,842 | 2,993,180 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,296,842 | 2,993,180 |
| 分配金 | － | － |
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