ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 | 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,695,394 | 41,078,555 |
| 営業収益合計 | 14,695,394 | 41,078,555 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,045 | 2,616 |
| 受託者報酬 | 67,114 | 77,002 |
| 委託者報酬 | 1,946,179 | 2,232,972 |
| その他費用 | 13,372 | 15,509 |
| 営業費用合計 | 2,029,710 | 2,328,099 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,665,684 | 38,750,456 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,665,684 | 38,750,456 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 12,665,684 | 38,750,456 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,069,197 | 5,003,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,115,278 | 89,366,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,375,206 | 10,056,956 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,375,206 | 10,056,956 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,828,255 | 8,553,087 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,828,255 | 8,553,087 |
| 分配金 | － | － |
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