剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年 3月10日至 2023年 3月 9日	第6期自 2023年 3月10日至 2024年 3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,640,839	8,279,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,115,278	113,613,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,461,746	135,258,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,461,746	135,258,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,680,129	46,095,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,680,129	46,095,758
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,613,829	257,687,746

2024/06/10 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

2024/06/10 9:08

#3 注記表（連結）

2024/06/10 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月 9日現在)	(2024年 3月11日現在)
元本	11,525,951,471	12,686,815,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,437,225,698	38,580,015,109

注記表

2024/06/10 9:08