ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月10日 至 2023年3月9日 | 自 2023年3月10日 至 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 62,134,035 | 69,917,024 |
| 営業収益合計 | 62,134,035 | 69,917,024 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,180 | 6,087 |
| 受託者報酬 | 157,972 | 222,499 |
| 委託者報酬 | 4,581,315 | 6,452,322 |
| その他費用 | 31,795 | 45,689 |
| 営業費用合計 | 4,776,262 | 6,726,597 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57,357,773 | 63,190,427 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57,357,773 | 63,190,427 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 57,357,773 | 63,190,427 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,640,839 | 8,279,133 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,613,829 | 257,687,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,461,746 | 135,258,381 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,461,746 | 135,258,381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,680,129 | 46,095,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,680,129 | 46,095,758 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
