ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月10日 至 2024年3月11日 | 自 2024年3月12日 至 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 18,059 |
| 有価証券売買等損益 | 69,917,024 | 86,867,258 |
| 営業収益合計 | 69,917,024 | 86,885,317 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,087 | 203 |
| 受託者報酬 | 222,499 | 403,913 |
| 委託者報酬 | 6,452,322 | 11,713,446 |
| その他費用 | 45,689 | 80,709 |
| 営業費用合計 | 6,726,597 | 12,198,271 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 63,190,427 | 74,687,046 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 63,190,427 | 74,687,046 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 63,190,427 | 74,687,046 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,279,133 | 12,759,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,687,746 | 392,663,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,258,381 | 151,943,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,258,381 | 151,943,448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,095,758 | 78,895,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,095,758 | 78,895,322 |
| 分配金 | － | － |
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