ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月12日 至 2025年3月10日 | 自 2025年3月11日 至 2026年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,059 | 57,320 |
| 有価証券売買等損益 | 86,867,258 | 131,169,762 |
| 営業収益合計 | 86,885,317 | 131,227,082 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 203 | － |
| 受託者報酬 | 403,913 | 452,165 |
| 委託者報酬 | 11,713,446 | 13,112,546 |
| その他費用 | 80,709 | 90,311 |
| 営業費用合計 | 12,198,271 | 13,655,022 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 74,687,046 | 117,572,060 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,687,046 | 117,572,060 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 74,687,046 | 117,572,060 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,759,674 | 10,845,308 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,663,244 | 512,213,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,943,448 | 94,517,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,943,448 | 94,517,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,895,322 | 81,693,796 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,895,322 | 81,693,796 |
| 分配金 | － | － |
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