ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/11-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,299,450 | 17,998,543 |
| 親投資信託受益証券 | 771,092,604 | 894,262,366 |
| 未収利息 | 185 | 295 |
| 流動資産計 | 790,392,239 | 912,261,204 |
| 資産の部合計 | 790,392,239 | 912,261,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,455 | 16,497 |
| 未払受託者報酬 | 209,580 | 239,235 |
| 未払委託者報酬 | 6,077,799 | 6,937,696 |
| その他未払費用 | 41,853 | 47,789 |
| 流動負債計 | 6,337,687 | 7,241,217 |
| 負債の部合計 | 6,337,687 | 7,241,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,391,308 | 392,806,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,663,244 | 512,213,520 |
| （分配準備積立金） | 137,888,353 | 218,904,234 |
| 元本等合計 | 784,054,552 | 905,019,987 |
| 純資産の部合計 | 784,054,552 | 905,019,987 |
| 負債・純資産合計 | 790,392,239 | 912,261,204 |
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