純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2025年9月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/08 9:17

#2 中間注記表（連結）

項目	第7期中間計算期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月11日	第8期中間計算期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の65	同左

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	10	15,454
追加型株式投資信託	88	792,154
合計	98	807,608

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#4 投資状況（連結）

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,613,928	0.79
合計(純資産総額)		837,951,795	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本831,337,86799.21コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―6,613,9280.79合計(純資産総額)837,951,795100.00(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,499,975,482	3.24
合計(純資産総額)		46,306,823,679	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ21,570,029,08746.58ドイツ5,624,952,67512.15フランス3,997,940,4978.63オランダ2,500,845,9555.40アイルランド800,627,9561.73イギリス2,524,102,2905.45スイス2,187,527,4874.72スウェーデン750,629,9041.62デンマーク908,341,0561.96ケイマン1,013,386,8812.19韓国1,587,232,2693.43ジャージー1,341,232,1402.90小計44,806,848,19796.76コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,499,975,4823.24合計(純資産総額)46,306,823,679100.00その他の資産の投資状況

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等

未適用の会計基準等

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月10日現在)	(2025年 9月10日現在)
負債合計	95,394,488	25,250,363
純資産の部
元本等

注記表

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