剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月11日	第8期中間計算期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,961,401	△480,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	257,687,746	392,663,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,401,036	39,855,510
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,401,036	39,855,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,441,988	34,589,924
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,441,988	34,589,924
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	296,452,469	429,122,538

2025/12/08 9:17

#2 中間注記表（連結）

2025/12/08 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月10日現在)	(2025年 9月10日現在)
元本	9,617,644,574	9,516,690,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,414,926,347	36,161,762,260

注記表

2025/12/08 9:17