あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,331,640 | 91,416,678 |
| 投資証券 | 8,555,287,232 | 8,402,847,359 |
| 流動資産計 | 8,604,618,872 | 8,494,264,037 |
| 資産の部合計 | 8,604,618,872 | 8,494,264,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,928,384 | 15,673,662 |
| 未払受託者報酬 | 679,566 | 1,153,808 |
| 未払委託者報酬 | 26,503,017 | 44,998,571 |
| 未払利息 | 135 | 250 |
| その他未払費用 | 2,187,105 | 3,096,841 |
| 流動負債計 | 33,298,207 | 64,923,132 |
| 負債の部合計 | 33,298,207 | 64,923,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,758,825,203 | 8,461,661,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,504,538 | -32,320,264 |
| （分配準備積立金） | 14,143,808 | 13,663,950 |
| 元本等合計 | 8,571,320,665 | 8,429,340,905 |
| 純資産の部合計 | 8,571,320,665 | 8,429,340,905 |
| 負債・純資産合計 | 8,604,618,872 | 8,494,264,037 |
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