あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,769,111 | 77,833,389 |
| 投資証券 | 7,582,986,969 | 6,614,863,947 |
| 流動資産計 | 7,713,756,080 | 6,692,697,336 |
| 資産の部合計 | 7,713,756,080 | 6,692,697,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,526,159 | 3,659,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,084 | 917,979 |
| 未払委託者報酬 | 42,942,314 | 35,801,178 |
| 未払利息 | 358 | 213 |
| その他未払費用 | 2,853,215 | 2,565,525 |
| 流動負債計 | 81,423,130 | 42,943,897 |
| 負債の部合計 | 81,423,130 | 42,943,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,375,414,939 | 6,605,793,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,918,011 | 43,959,442 |
| （分配準備積立金） | 259,589,107 | 232,501,060 |
| 元本等合計 | 7,632,332,950 | 6,649,753,439 |
| 純資産の部合計 | 7,632,332,950 | 6,649,753,439 |
| 負債・純資産合計 | 7,713,756,080 | 6,692,697,336 |
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