あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,775,297 | 102,341,877 |
| 投資証券 | 5,786,300,889 | 1,761,605,473 |
| 流動資産計 | 6,086,076,186 | 1,863,947,350 |
| 資産の部合計 | 6,086,076,186 | 1,863,947,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,849,380 | 11,297,310 |
| 未払受託者報酬 | 888,209 | 533,949 |
| 未払委託者報酬 | 34,640,042 | 20,824,120 |
| 未払利息 | 821 | 280 |
| その他未払費用 | 2,451,688 | － |
| 流動負債計 | 122,830,140 | 32,655,659 |
| 負債の部合計 | 122,830,140 | 32,655,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,509,358,158 | 1,593,899,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,887,888 | 237,391,848 |
| （分配準備積立金） | 455,883,166 | 131,889,370 |
| 元本等合計 | 5,963,246,046 | 1,831,291,691 |
| 純資産の部合計 | 5,963,246,046 | 1,831,291,691 |
| 負債・純資産合計 | 6,086,076,186 | 1,863,947,350 |
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