有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年12月10日現在 | 第2期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,331,640 | 130,769,111 |
| 投資証券 | 8,555,287,232 | 7,582,986,969 |
| 流動資産合計 | 8,604,618,872 | 7,713,756,080 |
| 資産合計 | 8,604,618,872 | 7,713,756,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,928,384 | 34,526,159 |
| 未払受託者報酬 | 679,566 | 1,101,084 |
| 未払委託者報酬 | 26,503,017 | 42,942,314 |
| 未払利息 | 135 | 358 |
| その他未払費用 | 2,187,105 | 2,853,215 |
| 流動負債合計 | 33,298,207 | 81,423,130 |
| 負債合計 | 33,298,207 | 81,423,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,758,825,203 | 7,375,414,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,504,538 | 256,918,011 |
| (分配準備積立金) | 14,143,808 | 259,589,107 |
| 元本等合計 | 8,571,320,665 | 7,632,332,950 |
| 純資産合計 | 8,571,320,665 | 7,632,332,950 |
| 負債純資産合計 | 8,604,618,872 | 7,713,756,080 |
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