有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年12月10日現在 | 第4期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,775,297 | 46,767,313 |
| 投資証券 | 5,786,300,889 | 1,011,658,234 |
| 流動資産合計 | 6,086,076,186 | 1,058,425,547 |
| 資産合計 | 6,086,076,186 | 1,058,425,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,849,380 | 6,012,092 |
| 未払受託者報酬 | 888,209 | 186,632 |
| 未払委託者報酬 | 34,640,042 | 7,278,452 |
| 未払利息 | 821 | 128 |
| その他未払費用 | 2,451,688 | - |
| 流動負債合計 | 122,830,140 | 13,477,304 |
| 負債合計 | 122,830,140 | 13,477,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,509,358,158 | 932,420,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,887,888 | 112,527,354 |
| (分配準備積立金) | 455,883,166 | 112,865,042 |
| 元本等合計 | 5,963,246,046 | 1,044,948,243 |
| 純資産合計 | 5,963,246,046 | 1,044,948,243 |
| 負債純資産合計 | 6,086,076,186 | 1,058,425,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
