有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 6,182,704.016 | 954.95 | 5,904,224,431 | 958.68 | 5,927,234,686 | 69.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,776,297.477 | 1,195.89 | 2,124,256,389 | 1,211.35 | 2,151,717,948 | 25.23 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 418,715.015 | 998.76 | 418,195,808 | 1,037.15 | 434,270,277 | 5.09 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.83 |
| 合計 | 99.83 |
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