有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,729,452.386 | 1,450.55 | 2,508,657,158 | 1,509.22 | 2,610,124,129 | 47.88 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 2,187,597.708 | 967.37 | 2,116,216,394 | 967.01 | 2,115,428,859 | 38.80 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 507,269.396 | 947.53 | 480,652,970 | 1,008.98 | 511,824,675 | 9.38 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.07 |
| 合計 | 96.07 |
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