日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,979,893 |
| コール・ローン | 264,109,094 |
| 親投資信託受益証券 | 6,059,546,296 |
| 流動資産計 | 6,347,635,283 |
| 資産の部合計 | 6,347,635,283 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,098 |
| 未払委託者報酬 | 48,548,647 |
| 未払利息 | 470 |
| その他未払費用 | 348,313 |
| 流動負債計 | 50,368,778 |
| 負債の部合計 | 50,368,778 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,301,176,843 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,003,910,338 |
| 元本等合計 | 6,297,266,505 |
| 純資産の部合計 | 6,297,266,505 |
| 負債・純資産合計 | 6,347,635,283 |
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