日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,650,613 | 9,881,123 |
| コール・ローン | 263,701,591 | 79,840,987 |
| 親投資信託受益証券 | 6,070,067,037 | 5,995,100,219 |
| 未収入金 | － | 52,586,037 |
| 流動資産計 | 6,341,419,241 | 6,137,408,366 |
| 資産の部合計 | 6,341,419,241 | 6,137,408,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,223,566 | 64,874,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,977 | 1,326,820 |
| 未払委託者報酬 | 37,484,221 | 46,438,484 |
| 未払利息 | 505 | 142 |
| その他未払費用 | 268,618 | 332,185 |
| 流動負債計 | 61,047,887 | 112,972,420 |
| 負債の部合計 | 61,047,887 | 112,972,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,004,618,799 | 5,968,900,968 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 55,534,978 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -724,247,445 | － |
| 元本等合計 | 6,280,371,354 | 6,024,435,946 |
| 純資産の部合計 | 6,280,371,354 | 6,024,435,946 |
| 負債・純資産合計 | 6,341,419,241 | 6,137,408,366 |
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