日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,290,160 | 654,663 |
| コール・ローン | 94,598,828 | 47,574,875 |
| 親投資信託受益証券 | 4,856,576,061 | 1,966,076,200 |
| 未収入金 | 26,594,547 | 17,112,606 |
| 流動資産計 | 4,990,059,596 | 2,031,418,344 |
| 資産の部合計 | 4,990,059,596 | 2,031,418,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,897,596 | 24,634,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,398 | 789,752 |
| 未払委託者報酬 | 39,143,919 | 27,641,420 |
| 未払利息 | 81 | 40 |
| その他未払費用 | 279,901 | 197,580 |
| 流動負債計 | 96,439,895 | 53,262,880 |
| 負債の部合計 | 96,439,895 | 53,262,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,003,222,506 | 1,804,282,934 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 173,872,530 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -109,602,805 | － |
| （分配準備積立金） | 69,989,029 | 25,239,681 |
| 元本等合計 | 4,893,619,701 | 1,978,155,464 |
| 純資産の部合計 | 4,893,619,701 | 1,978,155,464 |
| 負債・純資産合計 | 4,990,059,596 | 2,031,418,344 |
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