日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,650,613 |
| コール・ローン | 263,701,591 |
| 親投資信託受益証券 | 6,070,067,037 |
| 流動資産計 | 6,341,419,241 |
| 資産の部合計 | 6,341,419,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,223,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,977 |
| 未払委託者報酬 | 37,484,221 |
| 未払利息 | 505 |
| その他未払費用 | 268,618 |
| 流動負債計 | 61,047,887 |
| 負債の部合計 | 61,047,887 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,004,618,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -724,247,445 |
| 元本等合計 | 6,280,371,354 |
| 純資産の部合計 | 6,280,371,354 |
| 負債・純資産合計 | 6,341,419,241 |
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