日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,650,613 | 12,290,160 |
| コール・ローン | 263,701,591 | 94,598,828 |
| 親投資信託受益証券 | 6,070,067,037 | 4,856,576,061 |
| 未収入金 | － | 26,594,547 |
| 流動資産計 | 6,341,419,241 | 4,990,059,596 |
| 資産の部合計 | 6,341,419,241 | 4,990,059,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,223,566 | 55,897,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,977 | 1,118,398 |
| 未払委託者報酬 | 37,484,221 | 39,143,919 |
| 未払利息 | 505 | 81 |
| その他未払費用 | 268,618 | 279,901 |
| 流動負債計 | 61,047,887 | 96,439,895 |
| 負債の部合計 | 61,047,887 | 96,439,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,004,618,799 | 5,003,222,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -724,247,445 | -109,602,805 |
| （分配準備積立金） | － | 69,989,029 |
| 元本等合計 | 6,280,371,354 | 4,893,619,701 |
| 純資産の部合計 | 6,280,371,354 | 4,893,619,701 |
| 負債・純資産合計 | 6,341,419,241 | 4,990,059,596 |
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