有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,650,613 |
| コール・ローン | 263,701,591 |
| 親投資信託受益証券 | 6,070,067,037 |
| 流動資産合計 | 6,341,419,241 |
| 資産合計 | 6,341,419,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,223,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,977 |
| 未払委託者報酬 | 37,484,221 |
| 未払利息 | 505 |
| その他未払費用 | 268,618 |
| 流動負債合計 | 61,047,887 |
| 負債合計 | 61,047,887 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 7,004,618,799 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △724,247,445 |
| 元本等合計 | 6,280,371,354 |
| 純資産合計 | *3 6,280,371,354 |
| 負債純資産合計 | 6,341,419,241 |
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