有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 6月17日現在) | 第2期 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,650,613 | 12,290,160 |
| コール・ローン | 263,701,591 | 94,598,828 |
| 親投資信託受益証券 | 6,070,067,037 | 4,856,576,061 |
| 未収入金 | - | 26,594,547 |
| 流動資産合計 | 6,341,419,241 | 4,990,059,596 |
| 資産合計 | 6,341,419,241 | 4,990,059,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,223,566 | 55,897,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,977 | 1,118,398 |
| 未払委託者報酬 | 37,484,221 | 39,143,919 |
| 未払利息 | 505 | 81 |
| その他未払費用 | 268,618 | 279,901 |
| 流動負債合計 | 61,047,887 | 96,439,895 |
| 負債合計 | 61,047,887 | 96,439,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,004,618,799 | *1 5,003,222,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △724,247,445 | △109,602,805 |
| (分配準備積立金) | - | 69,989,029 |
| 元本等合計 | 6,280,371,354 | 4,893,619,701 |
| 純資産合計 | *3 6,280,371,354 | *3 4,893,619,701 |
| 負債純資産合計 | 6,341,419,241 | 4,990,059,596 |
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