有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年6月17日)
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,242,355,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,806,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,231,548,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,971,359,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8939 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,670,671,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,009,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,608,662,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,629,513,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1791 | 円 |
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