有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,999,498,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,742,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,969,755,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,911,892,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,065,410,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,766,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,007,644,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,789,553,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3578 | 円 |
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