有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/13 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	5,102,246,792	1.1822	6,031,876,158	1.1791	6,016,059,192	96.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.54
合計	96.54

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	95,700	8,211.24	785,816,208	8,210.00	785,697,000	4.01
2	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	48,400	14,283.03	691,298,663	14,280.00	691,152,000	3.52
3	日本	株式	光通信	情報・通信業	27,700	18,774.89	520,064,654	23,490.00	650,673,000	3.32
4	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	163,200	4,350.80	710,050,970	3,800.00	620,160,000	3.16
5	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	190,100	2,292.84	435,870,666	2,762.00	525,056,200	2.68
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	262,700	1,791.58	470,649,310	1,969.00	517,256,300	2.64
7	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	66,800	6,252.30	417,653,640	7,410.00	494,988,000	2.52
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	179,800	2,642.87	475,188,702	2,743.50	493,281,300	2.52
9	日本	株式	シスメックス	電気機器	69,000	6,825.69	470,973,078	7,027.00	484,863,000	2.47
10	日本	株式	ピジョン	その他製品	109,900	4,627.39	508,551,000	4,335.00	476,416,500	2.43
11	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	183,500	2,924.51	536,649,385	2,584.00	474,164,000	2.42
12	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	53,600	7,787.63	417,417,374	8,716.00	467,177,600	2.38
13	日本	株式	アズワン	卸売業	52,000	7,944.70	413,124,594	8,950.00	465,400,000	2.37
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	103,100	3,693.62	380,812,548	4,335.00	446,938,500	2.28
15	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	65,200	7,288.28	475,195,984	6,840.00	445,968,000	2.27
16	日本	株式	ロート製薬	医薬品	148,000	3,310.38	489,936,328	2,924.00	432,752,000	2.21
17	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	87,200	4,577.89	399,192,542	4,845.00	422,484,000	2.15
18	日本	株式	カカクコム	サービス業	199,900	2,268.06	453,385,427	2,080.00	415,792,000	2.12
19	日本	株式	テルモ	精密機器	126,900	3,183.40	403,973,460	3,210.00	407,349,000	2.08
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	121,200	3,395.14	411,491,790	3,141.00	380,689,200	1.94
21	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	116,000	3,520.15	408,337,400	3,244.00	376,304,000	1.92
22	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	213,700	1,502.74	321,137,554	1,712.00	365,854,400	1.87
23	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	136,100	3,037.10	413,349,640	2,658.00	361,753,800	1.84
24	日本	株式	豊田通商	卸売業	104,800	3,490.23	365,776,187	3,265.00	342,172,000	1.75
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	63,200	4,689.24	296,360,425	5,017.00	317,074,400	1.62
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,100	23,562.77	332,235,113	21,580.00	304,278,000	1.55
27	日本	株式	日油	化学	65,600	3,842.60	252,075,180	4,015.00	263,384,000	1.34
28	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	19,300	13,230.57	255,350,166	13,510.00	260,743,000	1.33
29	日本	株式	積水ハウス	建設業	140,100	1,777.18	248,984,228	1,775.50	248,747,550	1.27
30	日本	株式	栗田工業	機械	91,300	2,845.11	259,759,069	2,675.00	244,227,500	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.88
		食料品	3.29
		繊維製品	1.33
		化学	11.77
		医薬品	2.21
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	0.72
		金属製品	0.89
		機械	3.46
		電気機器	5.36
		精密機器	2.08
		その他製品	2.43
		陸運業	5.59
		倉庫・運輸関連業	0.36
		情報・通信業	16.31
		卸売業	7.09
		小売業	9.32
		その他金融業	2.29
		不動産業	1.12
		サービス業	11.18
合計			94.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年6月17日)

開示資料

決算