有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本連続増配成長株マザーファンド | 3,630,786,303 | 1.3116 | 4,762,139,316 | 1.3578 | 4,929,881,642 | 99.20 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.20 |
| 合計 | 99.20 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 132,900 | 3,806.44 | 505,875,876 | 4,870.00 | 647,223,000 | 4.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 148,800 | 3,103.64 | 461,821,632 | 4,040.00 | 601,152,000 | 3.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 28,000 | 16,874.72 | 472,492,160 | 21,125.00 | 591,500,000 | 3.70 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 102,200 | 4,718.60 | 482,240,920 | 5,680.00 | 580,496,000 | 3.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 141,200 | 3,876.30 | 547,333,560 | 4,081.00 | 576,237,200 | 3.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 117,700 | 4,507.14 | 530,490,378 | 4,775.00 | 562,017,500 | 3.51 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 125,500 | 3,617.95 | 454,052,725 | 4,420.00 | 554,710,000 | 3.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 168,100 | 3,209.57 | 539,528,717 | 3,234.00 | 543,635,400 | 3.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 116,600 | 3,252.15 | 379,200,690 | 4,585.00 | 534,611,000 | 3.34 |
| 10 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 21,100 | 25,671.16 | 541,661,476 | 24,550.00 | 518,005,000 | 3.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 176,500 | 2,700.63 | 476,661,195 | 2,729.00 | 481,668,500 | 3.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 140,600 | 3,360.00 | 472,416,000 | 3,420.00 | 480,852,000 | 3.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 67,900 | 6,811.57 | 462,505,603 | 7,040.00 | 478,016,000 | 2.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 195,700 | 1,848.54 | 361,759,278 | 2,369.00 | 463,613,300 | 2.90 |
| 15 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 210,400 | 1,193.33 | 251,076,632 | 2,192.00 | 461,196,800 | 2.88 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 52,600 | 8,972.00 | 471,927,200 | 8,540.00 | 449,204,000 | 2.81 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 208,200 | 1,850.00 | 385,170,000 | 1,799.50 | 374,655,900 | 2.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 139,500 | 2,761.31 | 385,202,745 | 2,515.50 | 350,912,250 | 2.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 96,100 | 2,072.00 | 199,119,200 | 3,055.00 | 293,585,500 | 1.83 |
| 20 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 17,600 | 12,579.46 | 221,398,496 | 16,540.00 | 291,104,000 | 1.82 |
| 21 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 47,800 | 8,825.92 | 421,878,976 | 6,046.00 | 288,998,800 | 1.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 33,100 | 7,657.83 | 253,474,173 | 8,230.00 | 272,413,000 | 1.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 26,000 | 8,620.00 | 224,120,000 | 9,000.00 | 234,000,000 | 1.46 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 13,800 | 21,022.85 | 290,115,330 | 16,690.00 | 230,322,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 50,600 | 2,803.00 | 141,831,800 | 4,320.00 | 218,592,000 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 91,500 | 1,835.64 | 167,961,060 | 2,274.00 | 208,071,000 | 1.30 |
| 27 | 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 93,700 | 2,244.00 | 210,262,800 | 2,165.00 | 202,860,500 | 1.27 |
| 28 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 94,800 | 2,367.50 | 224,439,000 | 2,052.50 | 194,577,000 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 125,600 | 1,913.00 | 240,272,800 | 1,542.00 | 193,675,200 | 1.21 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 42,300 | 3,790.00 | 160,317,000 | 4,485.00 | 189,715,500 | 1.19 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.23 |
| 食料品 | 1.47 | ||
| 繊維製品 | 2.99 | ||
| 化学 | 11.66 | ||
| 医薬品 | 5.34 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.04 | ||
| 金属製品 | 1.46 | ||
| 機械 | 2.20 | ||
| 電気機器 | 2.35 | ||
| 精密機器 | 3.60 | ||
| その他製品 | 0.62 | ||
| 陸運業 | 3.24 | ||
| 情報・通信業 | 22.10 | ||
| 卸売業 | 3.29 | ||
| 小売業 | 11.16 | ||
| 銀行業 | 0.89 | ||
| その他金融業 | 2.35 | ||
| 不動産業 | 0.51 | ||
| サービス業 | 14.80 | ||
| 合計 | 96.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
