明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 186,820,765 |
| 株式 | 11,615,221,260 |
| 未収配当金 | 163,153,854 |
| 流動資産計 | 11,965,195,879 |
| 資産の部合計 | 11,965,195,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,061,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,956 |
| 未払委託者報酬 | 77,581,337 |
| その他未払費用 | 324,781 |
| 流動負債計 | 106,829,748 |
| 負債の部合計 | 106,829,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,790,077,291 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,931,711,160 |
| （分配準備積立金） | 233,305,619 |
| 元本等合計 | 11,858,366,131 |
| 純資産の部合計 | 11,858,366,131 |
| 負債・純資産合計 | 11,965,195,879 |
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