明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,820,765 | 143,046,343 |
| 株式 | 11,615,221,260 | 7,182,417,800 |
| 未収配当金 | 163,153,854 | 113,437,470 |
| 流動資産計 | 11,965,195,879 | 7,438,901,613 |
| 資産の部合計 | 11,965,195,879 | 7,438,901,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,061,674 | 20,260,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,956 | 1,321,732 |
| 未払委託者報酬 | 77,581,337 | 55,071,870 |
| その他未払費用 | 324,781 | 236,234 |
| 流動負債計 | 106,829,748 | 76,890,618 |
| 負債の部合計 | 106,829,748 | 76,890,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,790,077,291 | 8,646,741,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,931,711,160 | -1,284,730,668 |
| （分配準備積立金） | 233,305,619 | 321,788,818 |
| 元本等合計 | 11,858,366,131 | 7,362,010,995 |
| 純資産の部合計 | 11,858,366,131 | 7,362,010,995 |
| 負債・純資産合計 | 11,965,195,879 | 7,438,901,613 |
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