明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,046,343 | 100,783,411 |
| 株式 | 7,182,417,800 | 4,862,473,690 |
| 未収配当金 | 113,437,470 | 82,353,625 |
| 流動資産計 | 7,438,901,613 | 5,045,610,726 |
| 資産の部合計 | 7,438,901,613 | 5,045,610,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,260,782 | 10,068,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,732 | 940,171 |
| 未払委託者報酬 | 55,071,870 | 39,173,740 |
| その他未払費用 | 236,234 | 165,672 |
| 流動負債計 | 76,890,618 | 50,348,151 |
| 負債の部合計 | 76,890,618 | 50,348,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,646,741,663 | 4,802,912,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,284,730,668 | 192,349,791 |
| （分配準備積立金） | 321,788,818 | 350,212,352 |
| 元本等合計 | 7,362,010,995 | 4,995,262,575 |
| 純資産の部合計 | 7,362,010,995 | 4,995,262,575 |
| 負債・純資産合計 | 7,438,901,613 | 5,045,610,726 |
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