明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,783,411 | 64,236,186 |
| 株式 | 4,862,473,690 | 3,501,810,410 |
| 未収配当金 | 82,353,625 | 62,761,450 |
| 流動資産計 | 5,045,610,726 | 3,628,808,046 |
| 資産の部合計 | 5,045,610,726 | 3,628,808,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,068,568 | 8,166,102 |
| 未払受託者報酬 | 940,171 | 620,962 |
| 未払委託者報酬 | 39,173,740 | 25,873,404 |
| その他未払費用 | 165,672 | 110,071 |
| 流動負債計 | 50,348,151 | 34,770,539 |
| 負債の部合計 | 50,348,151 | 34,770,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,802,912,784 | 3,331,391,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,349,791 | 262,646,387 |
| （分配準備積立金） | 350,212,352 | 342,261,360 |
| 元本等合計 | 4,995,262,575 | 3,594,037,507 |
| 純資産の部合計 | 4,995,262,575 | 3,594,037,507 |
| 負債・純資産合計 | 5,045,610,726 | 3,628,808,046 |
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