明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の損益計算書

【提出】

2022年9月2日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月6日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2022年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	229,647,150	156,379,400
有価証券売買等損益	1,079,297,243	25,072,120
その他収益	4,208	3,106
営業収益合計	1,308,948,601	181,454,626
営業費用
受託者報酬	2,033,148	1,347,096
委託者報酬	84,714,306	56,129,048
その他費用	449,110	285,229
営業費用合計	87,196,564	57,761,373
営業利益又は営業損失（△）	1,221,752,037	123,693,253
経常利益又は経常損失（△）	1,221,752,037	123,693,253
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,221,752,037	123,693,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	315,786,563	-5,535,561
中間剰余金又は中間欠損金（△）	192,349,791	262,646,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	571,114,985	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,114,985	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	58,932,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	58,932,218
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－