明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,236,186 | 87,905,686 |
| 株式 | 3,501,810,410 | 3,231,593,040 |
| 未収配当金 | 62,761,450 | 14,768,610 |
| 流動資産計 | 3,628,808,046 | 3,334,267,336 |
| 資産の部合計 | 3,628,808,046 | 3,334,267,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,324,809 |
| 未払解約金 | 8,166,102 | 3,326,493 |
| 未払受託者報酬 | 620,962 | 565,509 |
| 未払委託者報酬 | 25,873,404 | 23,563,023 |
| その他未払費用 | 110,071 | 99,719 |
| 流動負債計 | 34,770,539 | 36,879,553 |
| 負債の部合計 | 34,770,539 | 36,879,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,331,391,120 | 2,945,635,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,646,387 | 351,752,361 |
| （分配準備積立金） | 342,261,360 | 302,629,388 |
| 元本等合計 | 3,594,037,507 | 3,297,387,783 |
| 純資産の部合計 | 3,594,037,507 | 3,297,387,783 |
| 負債・純資産合計 | 3,628,808,046 | 3,334,267,336 |
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