明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,783,411 | 85,292,180 |
| 株式 | 4,862,473,690 | 3,861,227,080 |
| 未収配当金 | 82,353,625 | 18,736,600 |
| 流動資産計 | 5,045,610,726 | 3,965,255,860 |
| 資産の部合計 | 5,045,610,726 | 3,965,255,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,068,568 | 11,266,129 |
| 未払受託者報酬 | 940,171 | 726,134 |
| 未払委託者報酬 | 39,173,740 | 30,255,644 |
| その他未払費用 | 165,672 | 128,744 |
| 流動負債計 | 50,348,151 | 42,376,651 |
| 負債の部合計 | 50,348,151 | 42,376,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,802,912,784 | 3,894,871,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,349,791 | 28,007,213 |
| （分配準備積立金） | 350,212,352 | 284,001,453 |
| 元本等合計 | 4,995,262,575 | 3,922,879,209 |
| 純資産の部合計 | 4,995,262,575 | 3,922,879,209 |
| 負債・純資産合計 | 5,045,610,726 | 3,965,255,860 |
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