明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,046,343 | 128,749,559 |
| 株式 | 7,182,417,800 | 5,941,126,400 |
| 未収配当金 | 113,437,470 | 43,903,075 |
| 流動資産計 | 7,438,901,613 | 6,113,779,034 |
| 資産の部合計 | 7,438,901,613 | 6,113,779,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,260,782 | 10,874,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,732 | 1,076,549 |
| 未払委託者報酬 | 55,071,870 | 44,856,067 |
| その他未払費用 | 236,234 | 189,192 |
| 流動負債計 | 76,890,618 | 56,996,092 |
| 負債の部合計 | 76,890,618 | 56,996,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,646,741,663 | 6,709,423,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,284,730,668 | -652,640,589 |
| （分配準備積立金） | 321,788,818 | 249,691,481 |
| 元本等合計 | 7,362,010,995 | 6,056,782,942 |
| 純資産の部合計 | 7,362,010,995 | 6,056,782,942 |
| 負債・純資産合計 | 7,438,901,613 | 6,113,779,034 |
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