明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,820,765 | 235,500,530 |
| 株式 | 11,615,221,260 | 9,804,846,400 |
| 未収配当金 | 163,153,854 | 36,414,950 |
| 流動資産計 | 11,965,195,879 | 10,076,761,880 |
| 資産の部合計 | 11,965,195,879 | 10,076,761,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,061,674 | 29,784,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,956 | 1,734,551 |
| 未払委託者報酬 | 77,581,337 | 72,272,897 |
| その他未払費用 | 324,781 | 304,606 |
| 流動負債計 | 106,829,748 | 104,096,164 |
| 負債の部合計 | 106,829,748 | 104,096,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,790,077,291 | 10,296,582,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,931,711,160 | -323,916,774 |
| （分配準備積立金） | 233,305,619 | 174,201,210 |
| 元本等合計 | 11,858,366,131 | 9,972,665,716 |
| 純資産の部合計 | 11,858,366,131 | 9,972,665,716 |
| 負債・純資産合計 | 11,965,195,879 | 10,076,761,880 |
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