明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 146,796,122 |
| 株式 | 12,201,591,950 |
| 未収入金 | 41,459,200 |
| 未収配当金 | 6,713,000 |
| 流動資産計 | 12,396,560,272 |
| 資産の部合計 | 12,396,560,272 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 58,750,661 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,590 |
| 未払委託者報酬 | 99,399,513 |
| その他未払費用 | 411,002 |
| 流動負債計 | 160,946,766 |
| 負債の部合計 | 160,946,766 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,929,222,229 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,693,608,723 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 12,235,613,506 |
| 純資産の部合計 | 12,235,613,506 |
| 負債・純資産合計 | 12,396,560,272 |
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